Funzione Rollover, cos’e

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Rollover (definizione)

Che cos’è un rollover?

Il rollover è un processo che consente di mantenere una posizione aperta oltre la sua scadenza. Il termine è di comune impiego nel forex, dove è utilizzato per indicare i possibili interessi a proprio vantaggio o svantaggio derivanti dal mantenimento di una posizione overnight. Tuttavia, nel contesto finanziario il rollover assume svariati significati.

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Scopri cos’è il forex e come funziona

Che cos’è un rollover in ambito finanziario?

In ambito finanziario, il termine “rollover” si riferisce al processo di proroga della scadenza di un prestito, solitamente a fronte di una commissione aggiuntiva. La proroga della scadenza comporterà probabilmente un aumento del costo del prestito, pertanto il rimborso alla nuova data di scadenza sarà più costoso.

Per strumenti finanziari come i future, il trader può rinnovare la data di scadenza del contratto al fine di ritardare la consegna degli asset al mese successivo, per non dover prendere in consegna dell’asset fisico stesso. Ciò avviene per evitare di sostenere i costi e gli obblighi connessi alla liquidazione del contratto future.

Che cos’è il rollover nel trading sul forex?

Nell’ambito del trading sul forex, il rollover è l’interesse guadagnato o pagato per detenere una posizione in valuta al giorno successivo. Si tratta di un’opportunità per i trader di realizzare profitti o subire una perdita, a seconda del punto di vista. Il modo in cui i trader guadagnano denaro da un rollover è spiegato nell’esempio seguente.

Esempio di rollover

Per calcolare l’interesse che è stato guadagnato o che deve essere pagato si utilizza il tasso di rollover, che si basa sul differenziale del tasso di interesse tra le due valute in una coppia forex.

Per esempio, se la coppia valutaria è EUR/USD, EUR è la valuta base e USD è la valuta quotata, il che significa che si acquista l’euro e si vende il dollaro statunitense.

Se l’euro avesse un tasso di interesse del 3% rispetto all’1% del dollaro statunitense, verrebbe accreditato il differenziale di tasso di interesse del 2% annuo (su un’operazione senza leva finanziaria). Tuttavia, se il dollaro statunitense avesse un tasso di interesse più elevato, verrebbe addebitato il differenziale di tasso di interesse.

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Rollover : Cos’è il Forex Swap?

Uno dei termini del gergo forex meno compreso dai trader è probabilmente il rollover, noto anche come forex swap.

Tuttavia lo swap trading non è un concetto particolarmente complicato da capire, specialmente quando si ha a propria disposizione una buona calcolatrice di trading.

È importante conoscere l’ammontare del rollover forex per organizzare al meglio la propria strategia di trading e la gestione del denaro per tenere conto di tutte le spese coinvolte ed associate ad ogni singola operazione.

In questo articolo vedremo nel dettaglio:

  • La definizione di Forex Swap
  • Cos’è lo swap nel trading
  • Cos’è lo swap nel forex
  • Esempi di swap o rollover
  • Come calcolare lo swap forex
  • Quali conti di trading sono senza swap
  • Strategia di swap trading

Rollover : Cos’è lo swap nel trading

Lo Swap trading o Rollover è una commissione pagata dal cliente al broker online per le posizioni aperte durante la notte.

Ma cos’è lo esattamente lo Swap Trading?

Lo Swap (o Rollover) è un tasso di interesse che viene applicato al valore nominale della posizione di trading aperta nell’arco di 24 ore. La parola swap deriva dalla parola inglese “swap” che significa scambio.

Quando compri un CFD, in qualche modo “prometti” di venderlo durante l’arco della giornata. Se questo non accade, il trading prosegue all’interno di un nuovo giorno e il tasso di cambio si applica alla nostra posizione di trading.

Lo Swap Forex dipende dalla valuta del contratto – non sarà lo stesso importo in EURUSD e USDCAD. Pertanto, la commissione di swap trading, nota anche come commissione giornaliera, varia a seconda di vari fattori:

  • Il Broker online con cui stai negoziando
  • La categoria dell’ordine: acquisto o vendita
  • Lo strumento negoziato
  • Il numero di giorni di apertura della posizione CFD
  • Il valore nominale del trade

Rollover – Quando si applica lo swap forex?

Il momento esatto in cui lo swap trading viene addebitato sul tuo conto dipenderà dal broker con cui stai negoziando. Nella maggior parte dei casi, lo swap forex nel trading viene addebitato intorno alla mezzanotte.

Una realtà meno nota ai trader, anche tra i più esperti, è che a volte si deve pagare la tassa di mantenimento della posizione per l’intero fine settimana.

In alcuni mercati, il rollover del fine settimana viene addebitato il venerdì sera, mentre in altri, come i mercati azionari, le commissioni di swap trading vengono addebitate il mercoledì.

Per confermare con certezza quando il tuo broker addebita il rollover sul tuo conto trading, è meglio informarsi nelle specifiche del contratto o chiedere direttamente al supporto clienti del broker. Lo swap trading è di solito addebitato tra le 23:00 e mezzanotte, ora locale.

Importante: lo swap forex si applica solo alle posizioni aperte al momento del caricamento del rollover!

Rollover – Come si calcola il forex swap?

Il calcolo degli swap forex a volte può essere una sfida per alcuni trader. In Admiral Markets è possibile utilizzare la calcolatrice di trading per conoscere l’importo dello swap trading per l’operazione in euro che ti interessa analizzare.

L’importo dello swap trading CFD varia da un broker all’altro, ma il calcolo è abbastanza semplice:

  • Formula di calcolo del rollover: ((tasso swap*1) / 365 giorni) * il valore nominale della tua posizione

Per fare il calcolo dello swap forex, devi prima calcolare il tasso giornaliero e moltiplicarlo per il valore nominale della tua compravendita.

Nel mercato dei cambi, la dimensione delle posizioni è di 100.000 unità della prima valuta della coppia valutaria. Quindi, per un contratto sulla coppia EURUSD, il valore nominale è di 100.000 euro.

Negli indici e nelle materie prime, i valori nominali dei contratti sono diversi a seconda del prezzo del bene in questione.

La calcolatrice di trading ti permette anche di conoscere il valore nominale del tuo contratto CFD.

L’importo dello swap trading è diverso per ogni strumento finanziario e dipende in larga misura dal tasso di riferimento della valuta contrattuale.

A seconda che la tua posizione sia in lungo o in corto, il tasso forex swap può essere negativo o positivo. L’importo dello swap dipende in larga misura dal tasso di cambio della valuta in questione, ma anche dalle commissioni di custodia (più elevate per le materie prime).

Se i costi di detenzione di un’attività sono molto elevati, come nel caso delle materie prime, si possono osservare swap negativi sia per le posizioni lunghe che per quelle corte allo stesso tempo.

Rollover – Swap Trading a breve o lungo termine?

Sulle piattaforme di trading MetaTrader 4 e MT5 puoi vedere il rollover corrispondente ad ogni trade aperto nella colonna “swap”.

Ci si può quindi chiedere: quale sarà l’impatto dello swap Forex sul trading a breve o lungo termine?

Lo swap Forex o il rollover può avere un impatto effettivo sulle tue operazioni, in quanto si tratta di commissioni che devono essere aggiunte e prese in considerazione per calcolare la redditività delle tue operazioni.

Per le operazioni a breve termine, lo swap ha un piccolo impatto, in quanto il trading con i CFD è molto probabilmente non aperto per più di poche ore.

Se preferisci il trading a lungo termine, questa è una prospettiva diversa. Più a lungo tieni aperte le tue posizioni, più alte saranno le commissioni di swap. Nel trading a lungo termine, le commissioni di rollover sono addirittura superiori alle commissioni di spread.

Per fare trading a lungo termine aprendo ordini di grandi volumi è meglio avere un conto di trading senza rollover o fare trading direttamente senza leva finanziaria.

Rollover – Conti di trading senza Rollover/Swap Forex

Ci sono conti di trading senza swap?

Sì, conti islamici.

Nella finanza islamica (ossia tutte quelle istituzioni finanziarie che operano nel rispetto della legge islamica), il prestatore non ha il diritto di addebitare interessi. I conti di trading islamici possono avere altre commissioni di trading, come una commissione settimanale addebitata all’inizio della transazione su alcuni broker, o nessuna commissione aggiuntiva.

Rollover di futures – casi speciali di swap trading

Nei contratti a termine abbiamo un particolare rifinanziamento che non ha nulla a che fare con lo swap trading giornaliero del mercato valutario.

Non ci sono rollover sui mercati dei futures, quindi è possibile negoziare indici come l’IBEX 35 o il DAX 30 senza dover pagare le commissioni di finanziamento durante la notte.

Tuttavia, alla fine del contratto, alcuni broker online offrono di “rinnovare” il tuo attuale contratto future, che sta per terminare verso il prossimo contratto future. Questa operazione può essere interessante, in quanto consente di negoziare senza commissioni di swap trading e di rinnovare la posizione fino a un anno, ad esempio.

Questo tipo di contratto future con rollover automatico non è privo di rischio: se la differenza tra il prezzo attuale del contratto e il nuovo contratto è significativa, la tua posizione può essere chiusa con uno stop loss, take profit o in un gap dovuto al passaggio da un contratto future ad un altro.

Rollover – Strategia di Swap Trading

La strategia di Forex swap più conosciuta e anche la più insegnata nelle business school è “Carry Trade”. Il Carry Trade consiste nell’assunzione di prestiti in una valuta a basso tasso di interesse e nell’investimento di questo denaro in una valuta con un tasso di interesse più elevato.

L’esempio classico di un possibile carry trade è l’assunzione di prestiti in yen e l’investimento in dollari australiani o neozelandesi.

La strategia di carry trade è una strategia a lungo termine ed è molto importante scegliere valute che hanno una differenza significativa nel tasso di cambio.

Puoi provare questo tipo di strategia nel nostro conto demo gratuito e privo di rischi.

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Siamo un broker con presenza globale e regolamentato dalle più alte autorità finanziarie. Offriamo l’accesso alle piattaforme di trading più innovative. Negoziamo CFD, azioni e ETF.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.

Corso Forex base: Che cos’è il Rollover – Spiegazione e Calcolo

Copywriter freelance dal 2008, curo siti in ambito trading e finanziario dal 2020 – da sempre appassionato di finanza e borsa, sono CEO della Alessio Ippolito srl, web agency specializzata in progettazione e sviluppo di progetti editoriali nel campo finanziario.

In questa nuova lezione sul forex (sempre in riferimento al nostro corso base), vorremmo illustrare il ROLLOVER, spiegando nel dettaglio cos’è e come avviene il suo calcolo. Al fine di far apprendere ai neofiti del forex il significato del rollover, poniamo in essere la pratica mediante l’utilizzo di esempi cercando di proporli in maniera quanto più facile possibile.

CHE COS’E’ IL ROLLOVER NEL FOREX

Nel linguaggio economico il termine rollover indica il processo di estensione della data di regolamento di una posizione aperta.

La data entro la quale un commercio di sicurezza eseguito deve essere risolta. Cioè, la data entro la quale l’acquirente deve pagare per i titoli consegnati dal venditore.

Nella maggior parte dei traffici di valuta, un commerciante è tenuto a prendere in consegna della valuta due giorni dopo la data della transazione. Il costo di questo processo è basato sul tasso differenziale di due valute.

Chiariamo tutto con un esempio pratico

Tulle le operazioni sul forex devono essere chiuse entro le 17 dell’ora americana, perchè quest’orario è quella che sopra abbiamo definito “data di regolamento”. Se una posizione resta aperta dopo quest’orario, sarà soggetta al rollover. Ora il rollover, come abbiamo detto può avere un valore negativo e uno positivo, ma come si fa a sapere? Calcoliamolo!

Prima di passare ai calcoli è necessario chiarire che per effettuare questo calcolo sono necessari tre parametri: Numero di unità investite, rispettivi tassi d’interesse delle valute da aquistare e vendere.

Nei precedenti articoli abbiamo visto come ogni valuta ha un tasso d’interesse. Così se il tasso d’interesse della valuta acquistata è maggiore di quella venduta allora si avrà il rollover positivo. Contrariamente si avrà un rollover negativo.

Quindi mettiamo il caso che tu stia comprando il cambio USD/JPY a 111.50 (due lotti standard) e chiudi la posizione il giorno dopo. Sappiamo i tassi d’interesse del dollaro e dello yen, rispettivamente 3,5% e 0,15%, non resta che calcolare il rollover secondo la valuta comprata.

SPIEGAZIONE DEI CALCOLI ROLLOVER

Perchè proprio 200,000? Il numero di unità acquistate viene usato perché questo è il numero di quote possedute.Infatti, un lotto standart è formato da 100.000 unità,visto che nel nostro esempio, tu ne avevi 2 , si è arrivati a tanto.

Perchè proprio quei tassi? I tassi a breve termine di interesse sono utilizzati perché questi sono i tassi di interesse sulle valute utilizzate all’interno della coppia di valute.

Che significa la differenza? La differenza viene calcolata al fine di definire se il rollover è negativo o positivo. Perchè come spiegato se, d’altra parte, il tasso di interesse a breve termine sulla valuta di base è inferiore,al tasso di interesse a breve termine sulla valuta presa in prestito, il tasso di interesse di rollover sarebbe un numero negativo, causando una riduzione del valore del conto dell’investitore.

Perchè diviso 360? 360 in quanto il tasso di interesse evidenziato viene versato ogni giorno. Dato che tu hai mantenuto la posizione di un giorno, dobbiamo dividere per 360 (le operazioni finanziarie sono arrotondate a 360 giorni all’anno).

Ora calcoliamo il rollover secondo la valuta venduta

US$100,000 = 11,150,000 JPY per lotto; 11,150,000 x 2 lotti = 22,300,000

In conclusione il rollover deve essere utilizzato con cautela e sempre sotto consiglio del proprio broker, perchè è vero che può rialzare drasticamente il guadagno ma allo stesso tempo e allo stesso modo può farlo precipitare.

La lezione è giunta al termine ed un altro concetto forex, il rollover per l’appunto, è stato finalmente acquisito. Capite bene l’importanza di questo termine e il calcolo che ne fanno i broker. E’ dunque importante, nella scelta della vostra migliore piattaforma per tradare, tenere un occhio di riguardo anche su quest’aspetto. Una lettura odierna consigliata? La nostra dettagliata recensione su ETORO, uno dei migliori broker forex in assoluto.

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