Quali fattori influenzano i prezzi delle opzioni binarie

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Quali fattori influenzano i prezzi delle opzioni binarie?

Oltre a configurarsi come strumenti per investire facendo trading online, le opzioni binarie possono configurarsi come attività finanziarie di brevissimo termine, il cui prezzo è influenzato da fattori di natura differente. Parliamo, infatti, di strumenti finanziari connessi direttamente ai prezzi di precisi sottostanti. Per questa ragione, le opzioni binarie possono essere vincolate da elementi che a loro volta influenzano anche gli asset di riferimento.

Fattori che condizionano il prezzo delle opzioni

I fattori che influenzano il prezzo non sono determinanti nella stessa misura per tutte le tipologie di opzioni binarie.

Volendo fare degli esempi pratici, le opzioni binarie che hanno come sottostante le valute, sono direttamente influenzate dalle decisioni sui tassi d’interesse decretate dalle Banche Centrali mondiali, mentre le opzioni il cui asset di riferimento si rifà alle quotazioni del greggio, sono sensibili alla quantità di produzione giornaliera di petrolio decisa dai paesi estrattori.

Volatilità, scadenza, speculazione

È anche vero, tuttavia, che vi sono degli elementi quali la volatilità, la scadenza, e la speculazione che possono influire sui prezzi anche di opzioni binarie con asset di natura differente.

La volatilità è data dal grado in cui il prezzo delle opzioni binarie può variare. Può essere determinata da fattori di natura economica, politici, e tanto altro ancora, ma può essere anche strettamente connessa ad un altro fattore che andremo ad esaminare successivamente, la scadenza.

Movimenti repentini del prezzo del sottostante, quindi, provocano rialzi o ribassi del prezzo delle opzioni binarie.

La scadenza delle opzioni binarie può dunque influenzare l’andamento dei prezzi; infatti, più ci si avvicina alla data di scadenza di un’opzione, più si registra un picco della volatilità. La speculazione può avere davvero un peso rilevante sul prezzo delle opzioni binarie.

Nel momento in cui gli speculatori, in genere grossi fondi d’investimento o trader che lavorano per le grandi banche, si accaniscono affossando o premiando un determinato asset, che sia un titolo, un cambio, o un indice, non c’è molto da fare, perché questi individui disponendo di una liquidità incalcolabile, sono le mani forti dei mercati.

Fattori che influenzano il Prezzo delle Opzioni

Chiariti i concetti base sulla composizione del Prezzo delle Opzioni, MoneyH24 ti aiuterà adesso a capire meglio come e quali sono i fattori che influenzano il prezzo di una opzione.

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Se vuoi investire in opzioni è importantissimo capire bene come i 6 fattori già descritti nella sezione precedente agiscono e quale effetto hanno sul prezzo della opzione. Vediamoli uno ad uno:

1 – Prezzo del sottostante

Il prezzo del sottostante influenza il prezzo di una opzione facendone cambiare il valore intrenseco.

Se aumenta il prezzo del sottostante Il valore intrinseco di una opzione CALL aumenta
Il valore intrinseco di una opzione PUT diminuisce

2 – Prezzo di Esercizio

Per vedere come lo Strike Rate influenza il prezzo di una opzione dobbiamo porre attenzione sul rapporto fra il prezzo di esercizio e il prezzo del sottostante.

MoneyH24 ti illustra nella tabella seguente dove l’acquirente ha convenienza nell’esercizio dell’opzione, a seconda di tre casi che si possono verificare:

In the money (ITM)

Il prezzo di esercizio è minore del prezzo del sottostante (per l’opzione Call), il prezzo di esercizio è maggiore del prezzo del sottostante (per la opzione Put). L’acquirente (detentore) ha convenienza ad esercitare l’opzione.

At the money (ATM)

Il prezzo corrente dell’attività è uguale allo strike price. L’acquirente (detentore) è in posizione di indifferenza.

Out of the money (OTM)

Il prezzo di esercizio è maggiore del prezzo del sottostante (per l’opzione Call), il prezzo di esercizio è minore del prezzo del sottostante (per la opzione Put). L’acquirente (detentore) non ha convenienza ad esercitare l’opzione.

E sempre vero che se una opzione Call è “In The Money” la sua corrispondente Put è “Out The Money” e viceversa.

3 – La Volatilità

La volatilità di un titolo (o indice azionario) è definita come la misura dell’ampiezza delle fluttuazioni del prezzo del titolo (o indice) stesso. Il prezzo del titolo varierà maggiormente se aumenta la volatilità del mercato.

Ampie fluttuazioni di mercato sottostante (al rialzo per le CALL e al ribasso per le PUT) giovano a chi acquista un’opzione. Questo perché è più probabile che la opzione scada nella posizione ITM.

Infatti con maggiore volatilità attesa del sottostante, aumenta la possibilità di guadagno di una opzione (sia di Call che di Put) e al contempo la perdita resta fissa (vale sempre il premio pagato per l’acquisto dell’opzione).

4 – Il Tempo di Scadenza

Il tempo di scadenza come è facile intuire diminuisce all’avvicinarsi della data di scadenza contrattualizzata per la opzione.

Teniamo però conto che il tempo di scadenza influisce in maniera differente a seconda della tipologia delle opzioni (ITM, ATM e OTM).

Nel caso di Opzioni ITM e ATM il passaggio del tempo può esprimersi con una relazione quasi lineare con la perdita del valore delle opzioni, poichè ne costituisce una parte minima del valore.

Nel caso di opzioni OTM invece il tempo è una caratteristica rilevante e pesa molto sul valore delle opzioni: il valore può diminuire molto ed in maniera non lineare con il passare del tempo.

Ricordiamoci che una determinata Opzione può trasformarsi con il passare del tempo e passare da ITM a OTM.

5 – I Tassi di Interesse

Come può il tasso di interesse influire sul valore di un’opzione?

Vediamo questo aspetto con più chiarezza e focalizziamo la nostra attenzione sui seguenti punti:

  • Se varia il tasso di interesse, variano i prezzi dei titoli azionari;
  • Il prezzo di una opzione ha un termine di scadenza.

Ricordiamoci che una opzione fornisce all’acquirente il diritto di esercizio sull’attività del sottostante per un dato lasso di tempo fino alla scadenza. Quindi è evidente che questo diritto comporta un rendimento regolato dai tassi di interesse di mercato con strumenti che hanno analoga scadenza.

A questo punto è facile quindi immaginare che un aumento del tasso d’interesse giocherà in favore di una opzione CALL e in sfavore di una PUT.

6 – I Dividendi

Il prezzo di una opzione dipende sensibilmente dai dividendi e dalla modalità con la quale ogni società quotata decide la politica adottata nella gestione degli stessi.

Detto in maniera più semplice, il valore delle azioni viene ridotto dal pagamento dei dividendi: se una società decide di pagare dividendi alti, o altresi , bassi per reinvestire gli utili, questo comporta un diverso impatto sulla riduzione del valore di un’opzione di call e put.

Per fare più chiarezza, Mr Banca ti illustra in una tabella quale è la correlazione degli effetti dei fattori sopraelencati sul premio di una opzione.

Tutto chiaro fin qui? Bene..

Nella prossima sezione MoneyH24 ti illustra il rapporto fra le opzioni ed il tasso di interesse del mercato con le definizioni di Cap, Floor e Collar. Clicca QUI per proseguire.

Tag: guida opzioni binarie

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