Strategie di osservazione del trend per opzioni nel breve e nel lungo termine

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Strategie di osservazione del trend per opzioni nel breve e nel lungo termine

Delle strategie di osservazione del trend per opzioni nel breve termine come le 60 secondi o per opzioni nel lungo termine come le alto e basso, mettono in sintonia tutti gli utenti delle opzioni binarie, poiché applicabili sia per prime esperienze e sia per livelli più avanzati di trading. Il trend, infatti, permette soprattutto di analizzare dal punto di vista grafico delle principali variazioni di prezzo e della presenza di una tendenza verso un rialzo o un ribasso dei prezzi, elemento cardine delle opzioni binarie.

Tre fasi di osservazione del trend e scelta della tipologia di opzione binarie

Una strategie di osservazione del trend, parte dal presupposto che i prezzi di un asset tendono ad attraversare, rispetto ad un periodo prefissato, tre possibili fasi:

  • Di rialzo dei prezzi, che potrebbe continuare nel tempo e indicare delle maggiori possibilità di guadagno inserendo un ordine sulle opzioni alto nelle piattaforme di trading.
  • Di ribasso dei prezzi, che potrebbe continuare nel tempo e indicare delle maggiori possibilità di guadagno inserendo un ordine sulle opzioni basso nelle piattaforme di trading.
  • Di stabilità dei prezzi e di possibile variazione del rialzo dei prezzi in ribasso, o di ribasso dei prezzi in rialzo e che è osservato con particolare attenzione soprattutto da parte di trader più esperti per investimenti con le opzioni nel breve termine.

Come investire nelle scadenze a lungo termine sulla base del trend

In pratica, per investire nelle scadenze a lungo termine sulla base del trend, il trader si pone come obiettivo di applicare delle strategie di analisi di mercato per evidenziare soprattutto dal punto di vista grafico se rispetto ad un intervallo temporale più ampio, una prima tendenza dei prezzi tende a seguire questa direzione e può essere utilizzata per inserire un ordine nella piattaforma di trading.

Inoltre, gli andamenti dei prezzi sono più stabili nel tempo e possono essere analizzati più nel dettaglio dai trader, con prime competenze di base sui principi di analisi tecnica e sui grafici migliori da utilizzare, per stabilire in un ottica di strategia di osservazione del trend se investire sul rialzo o il ribasso dei prezzi futuri. Approfondimenti : Come investire nelle scadenze a lungo termine.

Come investire nelle scadenze a breve termine sulla base del trend

Per investire nelle scadenze a breve termine sulla base del trend, invece, sono necessarie delle competenze maggiori del trader, soprattutto su fenomeni relativi alla volatilità e della presenza di alcuni eventi economici che possono influenzare un precedente andamento dell’asset.

In questi casi, infatti, ci sono delle opportunità nel breve termine a seguito di cambiamenti del mercato e nuove direzioni dei prezzi, con dei potenziali maggiori guadagni. E dove accanto a servizi più avanzati per analizzare il mercato in modo più costante durante la giornata (segnali di trading, servizi per le analisi di mercato) si affianca ancora una volta il sistema grafico.

Quest’ultimo, è di più facile analisi, poiché visivamente si osserverà un grafico frazionato e con alternanza di direzioni verso l’alto o verso il basso, per capire su cosa investire in orizzonti molto bassi di un minuto con opzioni alto/basso a sessanta secondi. Approfondimenti : Come investire nelle scadenze a breve termine.

Previsioni Petrolio nel medio e lungo periodo

Andamento prezzo petrolio ed analisi tecnica del trend mediante i cicli temporali dell’economista W.D.Gann.

Petrolio mensile luglio 2020

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Andamento prezzo Petrolio

Già dagli anni ’80 e ancor più con l’entrata del nuovo millennio, nuove potenze industriali sono emerse sulla scena economica mondiale cambiando radicalmente i consumi energetici e la produzione di estrazione del greggio a barile.

Senz’altro la Cina e l’India hanno contribuito maggiormente all’innalzamento del prezzo del petrolio per via della continua e crescente necessità energetica, per quanto negli ultimi decenni il progresso tecnologico stia investendo su nuove risorse energetiche alternative.

Sebbene la domanda di petrolio stia sempre crescendo, fare investimenti a fini speculativi non risulta cosa semplice, se basati solo su notizie di produzione o mediante informazioni dei cartelli petroliferi come l’Opec o Oapec.

In questo blog si determina il trend del prezzo del petrolio nel tempo attraverso uno studio tecnico dei prezzi della serie storica, e mediante un’analisi dei cicli temporali.

In particole il greggio rispetto ad altre commodities, ha una complessità maggiore di analisi per via dell’alta volatilità.

Se da un lato l’alta volatilità produce alti rendimenti giornalieri, dall’altra improvvise e profonde correzioni del prezzo creano i presupposti tecnici per l’uscita dal mercato anticipatamente.

Per questo motivo gli articoli di previsione e speculazione si basano sia sulla tecnica previsionale dell’economista americano W.D.Gann, e sia su tecniche di Hedging.

Andamento prezzo del petrolio mediante la tecnica di Gann.

Poter analizzare il grafico del petrolio mediante la tecnica di Gann, consente al trader o speculatore di avere per prima cosa un valore dinamico della media geometrica dei prezzi in un arco temporale.

La teoria di Gann permette attraverso un processo matematico geometrico di individuare il Drift del mercato del petrolio.

Tale valore corrisponde a quanto il mercato varia di prezzo per ogni unità tempo. Gann lo chiamò con una sigla 1X1, ossia la variazione del prezzo-tempo.

Spesso all’interno degli articoli si troverà questa sigla, accompagnata spesso da ulteriori termini, come la 1X2, 1X4, 2X1, 4X1.

Tali simbologie corrispondono agli angoli di Gann, e si riferiscono alla varianza del prezzo rispetto alla media. Ossia 1X2 significherà la metà del valor medio, o una unità di prezzo su due unità di tempo.

1X4 Significherà una unità di prezzo su quattro unità di tempo. 2X1 indicherà due unità di prezzo su una unità di tempo, e così via.

Petrolio trimestrale luglio 2020

Gli angoli di Gann indicano la forza del trend in quanto il posizionamento del prezzo al di sopra o al di sotto ne indicano la forza della quotazione.

Tuttavia essi sono anche dei vettori di forze dinamiche il cui incrocio determina la nascita di un nuovo trend.

Cicli temporali e previsioni mercato del petrolio

Studiando la dinamica del prezzo del Petrolio dal 1861, anno della sua prima quotazione ufficiale in Borsa, (sebbene il primo pozzo petrolifero sia stato aperto per la prima volta due anni prima), di può osservare che l’alternanza dei top e bottom storici ricalcano un ciclo di lungo periodo di 15-30 anni e 45-90 anni.

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Tuttavia per poter disporre di operazioni di trading di breve e medio periodo, si utilizzano cicli settimanali e mensili, determinati da periodi costanti e periodi dinamici, ossia calcolati direttamente attraverso i movimenti del prezzo tempo passati.

Attraverso il valore del drift o angolo 1X1 si possono scomporre la fasi ascendenti o discendenti del mercato e ricavare cicli futuri, che influenzeranno, in particolari momenti di questo periodo temporale il trend di mercato.

Previsioni petrolio: strategie di posizionamento di entrata ed uscita

Nell’individuare l’esatto tempo di posizionamento nel mercato del petrolio, è di fondamentale importanza comprendere la scadenza del Set Up temporale, ossia la settimana o mese in cui lo scontro della masse psicologiche di investitori genererà un trend di mercato.

Attraverso un opportuno calcolo matematico geometrico possiamo ricavare dei cicli temporali, al cui interno si collocano i Set Up.

Il Set Up è quindi l’elemento fondamentale che ci indicherà l’entrata a mercato e la sua potenziale uscita se il successivo Pivot temporale genererà un movimento contrario al precedente.

Contemporaneamente all’acquisto o vendita allo scoperto sul mercato del petrolio, dovremo impiegare delle strategie di Hedging per prevenire shock economici dovuti a “forze concorrenti” all’interno del ciclo temporale stesso.

L’uso di tali strategie prevede la conoscenza del derivato relativo alle opzioni Call e Put e dei fattori di rischio legati ad essi.

Si possono citare moltissime strategie di mercato con le opzioni, ma nello specifico per proteggere l’operazione finanziaria si utilizzeranno gli “Straddle Sintetici” Delta Neutrale ed i Vertical Spread.

Fare Trading utilizzando le previsioni Petrolio con strategie di Hedging

La più importante strategia da utilizzare per difendere il portafoglio di acquisto nel mercato del petrolio, è comprare un numero di opzioni Put o Call che porti il Delta neutrale o ad zero.

Quindi se compreremo ad esempio un contratto Future Crude Oil acquisteremo 2 opzioni Put della stessa leva con strike price At the market.

Se venderemo ad esempio un contratto Future Crude Oil acquisteremo 2 opzioni Call con la stessa leva finanziaria e con Strike Price At the Market.

Comprare un’opzione Call o Put At the market significa posizionare lo strike price allo stesso livello di quotazione con cui si è effettuata l’operazione con il future o cfd.

Così ad esempio se il prezzo del petrolio oggi quota 57,00 e decido di comprare 1 contratto future, dovrò acquistare 2 Put con scadenza in base alla durata del Set Up ed allo strike price 57.

Di conseguenza se un futuro shock economico o “forza concorrente” dovesse invertire o negare la direzionalità del Set Up il sottostante guadagnato dalle opzioni recupererà la quota persa dal Future.

Se viceversa il Set Up svilupperà il trend come previsto, la quota di negatività prodotta dalle opzioni si attenuerà gradualmente in base ad un fattore di rischio chiamato Delta, consentendo al future o cfd di guadagnare maggiormente rispetto alla minusvalenza prodotta dall’opzione.

Nella realizzazione di questa strategia di fondamentale importanza risulta la volatilità, che nel mercato del petrolio è più che soddisfacente.

Per avere maggiori informazioni sulla tecnica di Gann e le strategie di Hedging in special modo sul mercato del petrolio, il fondatore di questo blog ha scritto un libro: “Fare trading con le opzioni e la tecnica di Gann”. Guarda il video e gli estratti del testo qui.

Strategie sulla base di uno stile di trading semplice dei principianti

Lo stile di trading adottato dall’utente nell’ambito delle opzioni binarie, può determinare due importantissimi percorsi paralleli: diversa scelta del broker sulla base dei servizi offerti in un conto base e tipologia di strategia applicata.

Stile di trading dei principianti per un prima definizione delle strategie nelle opzioni binarie

Un trading semplice da parte di utenti principianti, tende principalmente a poggiare su un percorso di investimento di:

  • Attenzione soprattutto verso broker di opzioni binarie con depositi minimi molto bassi e servizi offerti in un conto base ideali per un trading con opzioni di facile applicazione come le alto e basso e di facile utilizzo.
  • Attenzione verso la presenza di tantissimo materiale formativo per apprendere le basi del trading e poter essere in poco tempo operativi con primi investimenti sulla piattaforma di trading (nelle opzioni binarie è infatti possibile anche utilizzare trade minimi sulle singole operazioni).
  • Ricerca all’interno del citato materiale formativo, di strategie da poter adottare sulla base del proprio stile di trading.

Rispetto a quest’ultimo punto, c’è da notare che i trader essendo ad un livello principiante, devono puntare a strategie di facile applicazione che permettano fin dalle prime operazioni di gestire in modo mirato capitale e prime emozioni sul trading. Questo perché, trader alle prime armi, presentano il più delle volte un fattore emotivo molto alto legato alla paura di sbagliare i primi investimenti e perdere il proprio capitale tutto in una volta o non applicare quanto dovuto uno stop sull’investimento, spinti dall’euforia di voler realizzare un maggiore guadagno. Ed è in tale caso, che diventa fondamentale la presenza di una strategia di trading per la gestione del capitale e delle proprie emozioni.

Strategie applicate su stili di trading principianti nelle opzioni binarie

La tipologia di strategia applicata sulla base dello stile di trading, nel caso di un livello principiante, deve essere tra l’altro molto semplice e puntare su tre elementi molto importanti, come:

  • Presenza di un piano di trading in cui programmare nel dettaglio le principali attività di un investimento e con uno storico dei risultati raggiunti nel tempo.
  • Gestire il rischio nelle opzioni binarie con alla base almeno una strategia di gestione del capitale, investendo il capitale a disposizione con piccoli importi e in più operazioni.
  • Evitare gli investimenti laddove il fattore emotivo del trader sia troppo eccessivo.

Sulla base di come è determinato uno stile di trading e sul come lo stesso possa influenzare l’approccio strategico da utilizzare in un investimento finanziario, ecco una strategia consigliata per i trader principianti. La strategia di osservazione del trend per opzioni nel breve e nel lungo termine, punta la sua semplicità sul concetto di trend e sulla sua osservazione nel tempo per definire asset e tipologia di opzione da inserire nella piattaforma di trading. Ed è l’ideale soprattutto nel caso di primi investimenti, laddove l’orizzonte sia nel lungo termine e si voglia inserire un ordine laddove ci sia un trend prevalente al rialzo o al ribasso dei prezzi di un particolare asset. In tale caso, infatti, i servizi di base presenti in un broker sono sufficienti e adeguati al livello principiante del trader per applicare la suddetta strategia.

Altri utili approfondimenti sull’argomento? Puoi cliccare qui: Strategie nelle opzioni binarie per principianti come utilizzarle.

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